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　　2024年，境内指数化投资欢跃发展，ETF市集总规模冲突2万亿元大关，跟着居品布局的无间丰富、配套机制抓续优化，ETF已愈发成为投资者资产成立的优质器具，中永久资金参与度权臣提高，良性市集生态冉冉造成。

　　9月13日，上交所发布《ETF投资来回白皮书（2024年上半年）》（下称“白皮书”）。《白皮书》透露。铁心2024年6月末，沪市ETF抓有东谈主数目共658万户（未穿透长入基金），较2020年底增长61%。从抓有东谈主结构来看，沪市ETF市集机构投资者抓仓达1.3万亿元、占比超70%，抓仓比例较2023年末增长7个百分点、抓仓规模增长31.8%。

　　ETF市集抓续增长

　　本年以来，境内指数化投资欢跃发展，ETF市集总规模冲突2万亿元大关，市集获资金抓续净流入，上半年ETF市集抓续净流入，资金规模达4617亿元、总成交额达14.7万亿元。其中，沪市ETF净流入3528亿元、总成交额11.8万亿元，日均成交额超千亿、交投活跃度再上台阶，稳居亚洲第一位。

　　2024年上半年，境内ETF市集交投活跃度再上台阶，总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元，同比均创历史新高。

　　其中，沪市ETF合座成交金额11.8万亿元，日均成交额1008亿元，较前年同期增长12.6%；非货ETF计较成交8.7万亿元，日均成交额741亿元，较前年增长24.3%。沪市ETF中，股票ETF成交额最高，达4万亿元，其中宽基ETF成交2.7万亿元；其次为货币ETF、债券ETF，区间成交额分辩达3.1万亿元、2.4万亿元。

　　2024年上半年，种种型非货ETF的成交额均有所提高，股票ETF照旧总成交额最高的居品类型，占比近四成；债券ETF的单只居品成交额最高，头部居品日均成交额近百亿元；跨境ETF成交额增长最快，成交占比从16%提高至19%。

　　值得防护的是，指数分成行径也在增多。2024年上半年全市集共有24只ETF分成、总金额53.8亿元，其中沪市20只ETF分成、金额52.1亿元。

　　从分成居品类型来看，24只分成ETF中权利ETF（含跨境ETF）计较17只，分成51.8亿元、占比96%，主要为宽基ETF和红利主题ETF；债券型ETF7只，分成2亿元、占比4%。分成金额最高的2只居品分辩为华泰柏瑞沪深300ETF（24.9亿元）、南边中证500ETF（12.7亿元）。3月，沪市推出首只季度强制分成型居品摩根中证A50ETF，提高分成的沉稳性和可预期性，助力投资者践行永久投资理念。

　　红利指数等规模增长最快

　　固然指数市集大宗增长，可是彰着债券、红利等指数居品增长最快。

　　2024年上半年，宽基ETF抓续诱导资金流入，总规模增长49%达1.24万亿元，其中沪市宽基ETF规模9509亿元，得到中永久投资者的权臣增抓，沪深300ETF、上证50ETF等主流宽基ETF成为机构投资者紧迫的成立器具。宽基ETF的成交额相似大幅提高，2024年上半年日均成交额达316亿元，其中沪市229亿元，较2023年的162亿元增长41%，头部宽基ETF的日均成交额冲突40亿元。

　　以华泰柏瑞沪深300ETF为例，2024年上半年净流入776亿元，笔据2024年半年报表现数据，中央汇金对该居品大幅增抓，总抓仓占比接近六成；日均成交额超40亿元，较2023年增长超35%。中长线资金的参与不仅为ETF市集引入了增量资金，也有用带动了市集的流动性提高。

　　2024年上半年债券ETF规模从801亿元增长至1099亿元，其中沪市债券ETF规模912亿元、占比超能够，相较于2023年末规模增长68%，百亿级居品数目从2023年末的1只增至4只；日均成交额从2023年的147亿元增至205亿元，短融ETF、政金债ETF日均成交额均跨越60亿元。机构端抓仓结构缓缓多元化，企业年金等加大成立力度。

　　同期，债券ETF的配套机制得到充分期骗，通用式质押回购成为机构投资者成立债券ETF的紧迫战略。当今，利率债ETF均已纳入通用式质押回购，以政金债券ETF为例，其2024年中报表现的前十大抓有东谈主中，除长入基金抓仓占比13.35%外，其余抓有东谈主均为回购账户，仅表现数据透露的回购规模占比已接近政金债券ETF规模的一半。

　　2024年上半年，以红利ETF为代表的战略ETF得到投资者疼爱，总规模超700亿元、机构抓仓占比过半。其中，沪市红利主题ETF规模增幅超56%达567亿元，成交活跃度也权臣提高，成交额增幅超120%。

　　保障资金抓续增配红利类居品，红利低波ETF、红利ETF等头部居品的2024年二季度前十大抓有东谈主中均出现了保障机构的身影。以红利低波ETF为例，2024年6月末的抓有东谈主数目达22389户，较2023年末的13199户增幅达70%。与此同期，机构抓仓占比也从2023年末的82.8%增长至88.2%，机构抓仓进一步集会。

　　鼓吹指数化投资发展

　　新“国九条”提议，高慢发展权利类公募基金，大幅提高权利类基金占比，建设来回型灵通式指数基金快速审批通谈，鼓吹指数化投资发展。跟着连年来指数化投资理念得到越来越多投资者的认同，ETF有望在诱导中永久资金入市、服求实体经济、欢快住户金钱解决需求等方面发扬愈加积极的作用。

　　上交所默示，下一步，将崇敬落实党中央有盘算推算部署、新“国九条”斟酌条款，在证监会统筹带领下，抓续丰富ETF品种、优化ETF配套机制、训诫ETF淡雅生态，鼓吹基金市集高质地发展。

　　责编：王璐（金麒麟分析师）璐

校对：祝甜婷

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